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Il Rendiconto Finanziario
del software MKT-Tesoreria consente di controllare le
Entrate e le Uscite di Cassa e di Banca
per gestire al meglio il proprio
piano finanziario giornaliero, settimanale, mensile e ad anno
mobile.
Le informazioni riguardano:
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Entrate - Uscite - Flusso di Cassa;
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Banche, Casse - Arretrati e Budget Finanziario;
- Calcolo Interessi e verifica degli Estratti Conto bancari;
- Piano finanziario del mese
corrente in tempo reale;
- Previsione a medio termine con anno mobile del
Flusso di Cassa;
- Piano finanziario completo dell'anno in corso e dell'anno
successivo con gli scostamenti;
- Storicizzazione dei mesi trascorsi.
Il software può essere
collegato alla Contabilità e al Remote Banking CBI. |
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Filmato Dimostrativo del
Rendiconto Finanziario di Tesoreria
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Scarica la versione
completamente gratuita
del Rendiconto
Finanziario
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Prezzi e acquisti On-line
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Le funzionalità del programma
Rendiconto Finanziario
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Il programma è un valido
supporto al Responsabile Finanziario o al Professionista per:
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Gestire in modo ottimale la Tesoreria giornaliera di cassa e di banca;
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Prevedere gli impegni di "Fine Mese";
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Controllare gli Insoluti;
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Ottimizzare i finanziamenti delle Banche;
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Usare correttamente i fidi Bancari;
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Programmare le necessità finanziarie future.
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Aggregare la situazione delle entrate e delle uscite di tutte le banche
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Visualizzare la situazione Previsto, Verificato, Non verificato e
Arretrato
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Effettuare le chiusure di fine mese
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Possibilità di gestire il piano dei conti a 4 livelli
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Gestire le condizioni bancarie
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Personalizzare le voci di tesoreria
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Possibilità di importare ed esportare i dati di contabilità
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Altri Approfondimenti sul Rendiconto
Finanziario di Tesoreria
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Panoramica Generale
Interfaccia Utente
Moduli Aggiuntivi
Aggancio alla Contabilità
Come si usa il Programma
Tutti i Filmati Dimostrativi |
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Esempio di un grafico del Rendiconto Finanziario
generato in automatico dal programma
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Ti interessa anche il Rendiconto
Finanziario Analisi di
Bilancio e Basilea 2 ?
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MKT-Analisi di Bilancio Basilea 2 è il software di supporto alla stesura dei
Bilanci annuali secondo la normativa CEE e generazione del formato XBRL e PDF/A. Inoltre
è lo strumento di analisi quinquennale, con grafici e indici, della situazione
finanziaria patrimoniale e reddituale dell'azienda e di quelle
concorrenti con la valutazione del Rating Basilea 2 per misurare la
capacità di ricorso al credito dell'impresa
Filmato Dimostrativo |
Scarica la versione
completamente gratuita |
Approfondimenti sulle
funzionalità del software |
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Di seguito vengono espressi alcuni indici finanziari calcolati in automatico dal
software MKT-Analisi di Bilancio.
Indice di rendiconto finanziario:
Grado di Indipendenza Finanziaria
Indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi
propri, cioè dal capitale apportato dai soci. E' il rapporto tra Patrimonio
Netto (cioè il Capitale più le Riserve) e il totale delle Attività al netto
delle Disponibilità Liquide. Se minore di 0,33 indica un certa debolezza
finanziaria e patrimoniale. Se compreso tra 0,33 e 0,55, segnala una condizione
finanziaria da seguire. Tra 0,56 e 0,66, indica una condizione finanziaria
equilibrata. Se superiore a 0,66, i mezzi propri consentono un'espansione
dell'Attività.
Indice di rendiconto finanziario: Ritorno
sul Capitale Impiegato
ROI
Il ROI (Return On Investment) è
un indice utile a valutare la redditività ed efficienza della gestione tipica
dell'azienda, al fine di verificare la capacità dell'impresa di remunerare sia
il Capitale Proprio che il capitale di Terzi. E' ottenuto calcolando il rapporto
tra il Risultato Operativo e il Capitale Investito (vedi anche "Valori
PATRIMONIALI: Capitale Investito"). Questo indice non è influenzato dagli
oneri/proventi finanziari in quanto non compresi nel Risultato Operativo. La
misura soddisfacente è la percentuale equivalente al tasso rappresentativo del
costo del denaro. Quanto più supera il tasso medio tanto più la redditività è
buona.
Indice di rendiconto finanziario: Ritorno sul Capitale Netto
ROE
Il ROE (Return On Equity)
determina in che percentuale il denaro investito dai soci viene remunerato. Esso
interessa in prima persona gli investitori. Il tasso di Remunerazione
dell'Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè
l'Utile dopo le Imposte) e il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi
Propri). Alla determinazione di questo indice concorrono, se ci sono, oneri e
proventi finanziari in quanto compresi nell'Utile Netto. |
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